Category News :
Sitecore.Data.Items.Item
Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2024, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H pada tanggal 17 & 18 Juni 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 11 - 14 Juni 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
17 & 18 Juni 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 19 Juni 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 14 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Juni 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 18 Juni 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 19 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 20 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 28 Juni 2024.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk* | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
IDR |
11 Juni |
ORI : Semua seri FR : FR0058, FR0080, FR0081, FR0088, FR0092, FR0097, FR0098 PBS : PBS033, PBS034 |
19 Juni |
12 Juni |
|||
13 Juni |
Semua seri ORI, SR, FR & PBS |
19 Juni |
|
14 Juni |
20 Juni |
||
USD |
12 Juni |
Semua seri INDON & INDOIS |
20 Juni |
13 Juni |
Semua seri INDON & INDOIS |
21 Juni |
|
khusus : INDOIS25NEW, INDOIS30, INDOIS50 |
24 Juni |
||
14 Juni |
Semua seri INDON & INDOIS |
24 Juni |
*Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Kenaikan Isa Al Masih
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 9 & 10 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 3 – 8 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
9 & 10 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 13 Mei 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 8 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 13 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 21 Mei 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 12 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 13 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2024.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen | |
IDR |
3 Mei* |
SR |
: Semua seri |
13 Mei |
6 Mei* |
||||
7 Mei |
SR |
: Semua seri |
13 Mei |
|
ORI |
: Semua seri |
15 Mei |
||
FR |
: Semua seri |
13 Mei |
||
khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 |
15 Mei |
|||
PBS |
: Semua seri |
13 Mei |
||
khusus : PBS012 |
15 Mei |
|||
8 Mei |
SR |
: Semua seri |
14 Mei |
|
ORI |
: Semua seri |
15 Mei |
||
FR |
: Semua seri |
14 Mei |
||
khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 |
15 Mei |
|||
PBS |
: Semua seri |
14 Mei |
||
khusus : PBS012 |
15 Mei |
|||
USD |
6 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
13 Mei |
|
7 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
14 Mei |
||
Khusus : INDOIS28NEW, INDOIS33 |
15 Mei |
|||
8 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
15 Mei |
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Waisak 2568 BE
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Waisak 2568 BE pada tanggal 23 & 24 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 22 Mei
2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen IDR
21 Mei
Semua seri ORI, SR, FR & PBS
27 Mei
22 Mei
28 Mei
USD
20 Mei
Semua seri INDON & INDOIS
28 Mei
21 Mei
29 Mei
22 Mei
30 Mei
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
23 & 24 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 27 Mei 2024.
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 22 Mei
2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Reksa Dana
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 22 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 4 Juni 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 5 Juni 2024.