08 Mei 2024 | News & Features

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2024

*Update : 24 Des 2024

Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2024, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Natal dan Tahun Baru

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Natal pada tanggal 25 & 26 Desember 2024 dan Tahun Baru pada 31 Desember 2024 & 1 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 31 Desember 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
      Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen

      IDR

      23 Desember

      Semua seri ORI, SR, FR & PBS

      27 Desember 2024

      24 Desember

      30 Desember 2024

      27 Desember

      31 Desember 2024

      30 Desember

      2 Januari 2025

      31 Desember

      3 Januari 2025

      USD

      20 December

      Semua seri INDON/INDOIS

      27 Desember 2024

      23 Desember

      Semua seri INDON/INDOIS

      30 Desember 2024

      Khusus: INDOIS29NEW, INDOIS34 & INDOIS54

      2 Januari 2025

      24 Desember

      Semua seri INDON/INDOIS

      31 Desember 2024

      Khusus :  INDOIS29NEW, INDOIS34 & INDOIS54

      2 Januari 2025

      27 Desember

      Semua seri INDON/INDOIS

      2 Januari 2025

      30 Desember

      3 Januari 2025

       

      31 Desember

      6 Januari 2025

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal:
      • 25 & 26 Desember 2024
      • 1 Januari 2025
      dan dapat dilakukan kembali pada tanggal:
      • 27, 30 & 31 Desember 2024
      • 2 Januari 2025
  1. Reksa Dana
    Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
    • Transaksi Reksa Dana pada 24 Desember 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Desember 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 8 Januari 2025.
    • Transaksi Reksa Dana pada 24 Desember 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Desember 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Desember 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Januari 2025.
    • Transaksi Reksa Dana pada 30 Desember 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 2 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Januari 2025.
    • Transaksi Reksa Dana pada 30 Desember 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 1 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 2 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 3 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 13 Januari 2025.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Maulid Nabi Muhammad SAW

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 16 September 2024, maka berikut kami informasikan:

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 10 - 13 September 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
    • Mata Uang Tanggal Transaksi Produk* Penyesuaian Tanggal Setelmen

      IDR

      10 September

      ORI : Semua seri
      FR : FR0056, FR0068, FR0071, FR0082
      PBS : PBS029, PBS035, PBS037

      17 September

      11 September

      12 September

      Semua seri ORI, SR, FR & PBS

      17 September

      13 September

      18 September

      USD

      11 September

      Semua seri INDON/INDOIS

      17 September

      Khusus : INDON29NEW

      18 September

      12 September

      Semua seri INDON/INDOIS

      18 September

      13 September

      Semua seri INDON/INDOIS

      19 September

      Khusus : INDON27NEWNEW, INDON32NEW, INDON52NEW

      20 September

      *Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      16 September 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 17 September 2024.
  2. Reksa Dana
  3. Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

    • Transaksi Reksa Dana pada 13 September 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 13 September 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 17 September 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 25 September 2024.
    • Transaksi Reksa Dana pada 13 September 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 16 September 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 17 September 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 18 September 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 26 September 2024.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H pada tanggal 17 & 18 Juni 2024, maka berikut kami informasikan:

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 11 - 14 Juni 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
    • Mata Uang Tanggal Transaksi Produk* Penyesuaian Tanggal Setelmen

      IDR

      11 Juni

      ORI : Semua seri

      FR : FR0058, FR0080, FR0081, FR0088, FR0092, FR0097, FR0098

      PBS : PBS033, PBS034

      19 Juni

      12 Juni

      13 Juni

      Semua seri ORI, SR, FR & PBS

      19 Juni

      14 Juni

      20 Juni

      USD

      12 Juni

      Semua seri INDON & INDOIS

      20 Juni

      13 Juni

      Semua seri INDON & INDOIS

      21 Juni

      khusus : INDOIS25NEW, INDOIS30, INDOIS50

      24 Juni

      14 Juni

      Semua seri INDON & INDOIS

      24 Juni

      *Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      17 & 18 Juni 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 19 Juni 2024.
  2. Reksa Dana
  3. Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

    • Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 14 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Juni 2024.
    • Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 18 Juni 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 19 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 20 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 28 Juni 2024.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Kenaikan Isa Al Masih

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 9 & 10 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 3 – 8 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
    • Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen

      IDR

      3 Mei*

      SR

      : Semua seri

      13 Mei

      6 Mei*

      7 Mei

      SR

      : Semua seri

      13 Mei

      ORI

      : Semua seri

      15 Mei

      FR

      : Semua seri

      13 Mei

        khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078

      15 Mei

      PBS

      : Semua seri

      13 Mei

        khusus : PBS012

      15 Mei

      8 Mei

      SR

      : Semua seri

      14 Mei

      ORI

      : Semua seri

      15 Mei

      FR

      : Semua seri

      14 Mei

      khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078

      15 Mei

      PBS

      : Semua seri

      14 Mei

      khusus : PBS012

      15 Mei

      USD

      6 Mei

      Semua seri INDON & INDOIS

      13 Mei

      7 Mei

      Semua seri INDON & INDOIS

      14 Mei

      Khusus : INDOIS28NEW, INDOIS33

      15 Mei

      8 Mei

      Semua seri INDON & INDOIS

      15 Mei

      *Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      9 & 10 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 13 Mei 2024.
  2. Reksa Dana
  3. Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

    • Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 8 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 13 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 21 Mei 2024.
    • Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 12 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 13 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2024.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Waisak 2568 BE

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 22 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
      Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen

      IDR

      21 Mei

      Semua seri ORI, SR, FR & PBS

      27 Mei

      22 Mei

      28 Mei

      USD

      20 Mei

      Semua seri INDON & INDOIS

      28 Mei

      21 Mei

      29 Mei

      22 Mei

      30 Mei

      *Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      23 & 24 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 27 Mei 2024.
  1. Reksa Dana
    Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
    • Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 22 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 4 Juni 2024.
    • Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 5 Juni 2024.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Pilkada pada tanggal 27 November 2024, maka berikut kami informasikan:

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 26 November 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
    • Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen
      IDR 25 November Semua seri ORI, SR, FR & PBS 28 November
      26 November Semua seri ORI, SR, FR & PBS 29 November
      USD 21 November Khusus INDOIS25* 29 November
      22 November Semua seri INDON/INDOIS 29 November
      25 November Semua seri INDON/INDOIS 2 Desember
      26 November Semua seri INDON/INDOIS 3 Desember
      *Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      27 November 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 28 November 2024.
  2. Reksa Dana
    Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
    • Transaksi Reksa Dana pada 26 November 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 26 November 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 November Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 6 Desember 2024.
    • Transaksi Reksa Dana pada 26 November 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 27 November 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 28 November 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 29 November 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Desember 2024.