Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2024

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Natal pada tanggal 25 & 26 Desember 2024 dan Tahun Baru pada 31 Desember 2024 & 1 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
   • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 31 Desember 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

     Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
     IDR	23 Desember	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	27 Desember 2024
     	24 Desember		30 Desember 2024
     	27 Desember		31 Desember 2024
     	30 Desember		2 Januari 2025
     	31 Desember		3 Januari 2025
     USD	20 December	Semua seri INDON/INDOIS	27 Desember 2024
     	23 Desember	Semua seri INDON/INDOIS	30 Desember 2024
     		Khusus: INDOIS29NEW, INDOIS34 & INDOIS54	2 Januari 2025
     	24 Desember	Semua seri INDON/INDOIS	31 Desember 2024
     		Khusus :  INDOIS29NEW, INDOIS34 & INDOIS54	2 Januari 2025
     	27 Desember	Semua seri INDON/INDOIS	2 Januari 2025
     	30 Desember		3 Januari 2025
     	31 Desember		6 Januari 2025

   • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal:
     
     • 25 & 26 Desember 2024
     • 1 Januari 2025
     dan dapat dilakukan kembali pada tanggal:
     • 27, 30 & 31 Desember 2024
     • 2 Januari 2025

2. Reksa Dana
   Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
   • Transaksi Reksa Dana pada 24 Desember 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Desember 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 8 Januari 2025.
   • Transaksi Reksa Dana pada 24 Desember 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Desember 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Desember 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Januari 2025.
   • Transaksi Reksa Dana pada 30 Desember 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 2 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Januari 2025.
   • Transaksi Reksa Dana pada 30 Desember 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 1 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 2 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 3 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 13 Januari 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 16 September 2024, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 10 - 13 September 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk*	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	10 September	ORI : Semua seri FR : FR0056, FR0068, FR0071, FR0082 PBS : PBS029, PBS035, PBS037	17 September
	11 September
	12 September	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	17 September
	13 September		18 September
USD	11 September	Semua seri INDON/INDOIS	17 September
		Khusus : INDON29NEW	18 September
	12 September	Semua seri INDON/INDOIS	18 September
	13 September	Semua seri INDON/INDOIS	19 September
		Khusus : INDON27NEWNEW, INDON32NEW, INDON52NEW	20 September

*Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  16 September 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 17 September 2024.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 13 September 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 13 September 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 17 September 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 25 September 2024.
• Transaksi Reksa Dana pada 13 September 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 16 September 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 17 September 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 18 September 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 26 September 2024.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H pada tanggal 17 & 18 Juni 2024, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 11 - 14 Juni 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk*	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	11 Juni	ORI : Semua seri FR : FR0058, FR0080, FR0081, FR0088, FR0092, FR0097, FR0098 PBS : PBS033, PBS034	19 Juni
	12 Juni
	13 Juni	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	19 Juni
	14 Juni		20 Juni
USD	12 Juni	Semua seri INDON & INDOIS	20 Juni
	13 Juni	Semua seri INDON & INDOIS	21 Juni
		khusus : INDOIS25NEW, INDOIS30, INDOIS50	24 Juni
	14 Juni	Semua seri INDON & INDOIS	24 Juni

*Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  17 & 18 Juni 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 19 Juni 2024.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 14 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Juni 2024.
• Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 18 Juni 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 19 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 20 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 28 Juni 2024.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 9 & 10 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 3 – 8 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk		Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	3 Mei*	SR	: Semua seri	13 Mei
	6 Mei*
	7 Mei	SR	: Semua seri	13 Mei
		ORI	: Semua seri	15 Mei
		FR	: Semua seri	13 Mei
			khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078	15 Mei
		PBS	: Semua seri	13 Mei
			khusus : PBS012	15 Mei
	8 Mei	SR	: Semua seri	14 Mei
		ORI	: Semua seri	15 Mei
		FR	: Semua seri	14 Mei
			khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078	15 Mei
		PBS	: Semua seri	14 Mei
			khusus : PBS012	15 Mei
USD	6 Mei	Semua seri INDON & INDOIS		13 Mei
	7 Mei	Semua seri INDON & INDOIS		14 Mei
		Khusus : INDOIS28NEW, INDOIS33		15 Mei
	8 Mei	Semua seri INDON & INDOIS		15 Mei

*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  9 & 10 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 13 Mei 2024.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 8 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 13 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 21 Mei 2024.
• Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 12 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 13 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2024.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Pilkada pada tanggal 27 November 2024, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
   • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 26 November 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

   Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
   IDR	25 November	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	28 November
   	26 November	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	29 November
   USD	21 November	Khusus INDOIS25*	29 November
   	22 November	Semua seri INDON/INDOIS	29 November
   	25 November	Semua seri INDON/INDOIS	2 Desember
   	26 November	Semua seri INDON/INDOIS	3 Desember

   *Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
   • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
     27 November 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 28 November 2024.
2. Reksa Dana
   Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
   • Transaksi Reksa Dana pada 26 November 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 26 November 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 November Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 6 Desember 2024.
   • Transaksi Reksa Dana pada 26 November 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 27 November 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 28 November 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 29 November 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Desember 2024.