Category News :
Sitecore.Data.Items.Item
Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2024, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Kenaikan Isa Al Masih
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 9 & 10 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 3 – 8 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
9 & 10 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 13 Mei 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 8 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 13 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 21 Mei 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 12 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 13 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2024.
| Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen | |
|
IDR |
3 Mei* |
SR |
: Semua seri |
13 Mei |
|
6 Mei* |
||||
|
7 Mei |
SR |
: Semua seri |
13 Mei |
|
|
ORI |
: Semua seri |
15 Mei |
||
|
FR |
: Semua seri |
13 Mei |
||
|
khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 |
15 Mei |
|||
|
PBS |
: Semua seri |
13 Mei |
||
|
khusus : PBS012 |
15 Mei |
|||
|
8 Mei |
SR |
: Semua seri |
14 Mei |
|
|
ORI |
: Semua seri |
15 Mei |
||
|
FR |
: Semua seri |
14 Mei |
||
|
khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 |
15 Mei |
|||
|
PBS |
: Semua seri |
14 Mei |
||
|
khusus : PBS012 |
15 Mei |
|||
|
USD |
6 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
13 Mei |
|
|
7 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
14 Mei |
||
|
Khusus : INDOIS28NEW, INDOIS33 |
15 Mei |
|||
|
8 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
15 Mei |
||
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Waisak 2568 BE
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Waisak 2568 BE pada tanggal 23 & 24 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 22 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen IDR
21 Mei
Semua seri ORI, SR, FR & PBS
27 Mei
22 Mei
28 Mei
USD
20 Mei
Semua seri INDON & INDOIS
28 Mei
21 Mei
29 Mei
22 Mei
30 Mei
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
23 & 24 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 27 Mei 2024.
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 22 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Reksa Dana
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 22 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 4 Juni 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 5 Juni 2024.
