Category News :
Sitecore.Data.Items.Item
*Update : 24 Des 2024
Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2024, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Natal dan Tahun Baru
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Natal pada tanggal 25 & 26 Desember 2024 dan Tahun Baru pada 31 Desember 2024 & 1 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 31 Desember 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen IDR
23 Desember
Semua seri ORI, SR, FR & PBS
27 Desember 2024
24 Desember
30 Desember 2024
27 Desember
31 Desember 2024
30 Desember
2 Januari 2025
31 Desember
3 Januari 2025
USD
20 December
Semua seri INDON/INDOIS
27 Desember 2024
23 Desember
Semua seri INDON/INDOIS
30 Desember 2024
Khusus: INDOIS29NEW, INDOIS34 & INDOIS54
2 Januari 2025
24 Desember
Semua seri INDON/INDOIS
31 Desember 2024
Khusus : INDOIS29NEW, INDOIS34 & INDOIS54
2 Januari 2025
27 Desember
Semua seri INDON/INDOIS
2 Januari 2025
30 Desember
3 Januari 2025
31 Desember
6 Januari 2025
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal:
- 25 & 26 Desember 2024
- 1 Januari 2025
- 27, 30 & 31 Desember 2024
- 2 Januari 2025
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 31 Desember 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Reksa Dana
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:- Transaksi Reksa Dana pada 24 Desember 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Desember 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 8 Januari 2025.
- Transaksi Reksa Dana pada 24 Desember 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Desember 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Desember 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Januari 2025.
- Transaksi Reksa Dana pada 30 Desember 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Desember 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 2 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Januari 2025.
- Transaksi Reksa Dana pada 30 Desember 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 1 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 2 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 3 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 13 Januari 2025.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Maulid Nabi Muhammad SAW
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 16 September 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 10 - 13 September 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
-
Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat
dilakukan pada tanggal
16 September 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 17 September 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 13 September 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 13 September 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 17 September 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 25 September 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 13 September 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 16 September 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 17 September 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 18 September 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 26 September 2024.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk* | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
IDR |
10 September |
ORI : Semua seri
|
17 September |
11 September |
|||
12 September |
Semua seri ORI, SR, FR & PBS |
17 September |
|
13 September |
18 September |
||
USD |
11 September |
Semua seri INDON/INDOIS |
17 September |
Khusus : INDON29NEW |
18 September |
||
12 September |
Semua seri INDON/INDOIS |
18 September |
|
13 September |
Semua seri INDON/INDOIS |
19 September |
|
Khusus : INDON27NEWNEW, INDON32NEW, INDON52NEW |
20 September |
*Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Adha 1445 H pada tanggal 17 & 18 Juni 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 11 - 14 Juni 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
-
Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat
dilakukan pada tanggal
17 & 18 Juni 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 19 Juni 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 14 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Juni 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 14 Juni 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 18 Juni 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 19 Juni 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 20 Juni 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 28 Juni 2024.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk* | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
IDR |
11 Juni |
ORI : Semua seri FR : FR0058, FR0080, FR0081, FR0088, FR0092, FR0097, FR0098 PBS : PBS033, PBS034 |
19 Juni |
12 Juni |
|||
13 Juni |
Semua seri ORI, SR, FR & PBS |
19 Juni |
|
14 Juni |
20 Juni |
||
USD |
12 Juni |
Semua seri INDON & INDOIS |
20 Juni |
13 Juni |
Semua seri INDON & INDOIS |
21 Juni |
|
khusus : INDOIS25NEW, INDOIS30, INDOIS50 |
24 Juni |
||
14 Juni |
Semua seri INDON & INDOIS |
24 Juni |
*Selain produk & seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Kenaikan Isa Al Masih
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 9 & 10 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 3 – 8 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
-
Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat
dilakukan pada tanggal
9 & 10 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 13 Mei 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 8 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 13 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 21 Mei 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 12 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 13 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2024.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen | |
IDR |
3 Mei* |
SR |
: Semua seri |
13 Mei |
6 Mei* |
||||
7 Mei |
SR |
: Semua seri |
13 Mei |
|
ORI |
: Semua seri |
15 Mei |
||
FR |
: Semua seri |
13 Mei |
||
khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 |
15 Mei |
|||
PBS |
: Semua seri |
13 Mei |
||
khusus : PBS012 |
15 Mei |
|||
8 Mei |
SR |
: Semua seri |
14 Mei |
|
ORI |
: Semua seri |
15 Mei |
||
FR |
: Semua seri |
14 Mei |
||
khusus : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 |
15 Mei |
|||
PBS |
: Semua seri |
14 Mei |
||
khusus : PBS012 |
15 Mei |
|||
USD |
6 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
13 Mei |
|
7 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
14 Mei |
||
Khusus : INDOIS28NEW, INDOIS33 |
15 Mei |
|||
8 Mei |
Semua seri INDON & INDOIS |
15 Mei |
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Waisak 2568 BE
-
Obligasi & SBN Pasar Sekunder
-
Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang
dilakukan tanggal 20 – 22 Mei 2024 karena adanya libur bursa
dan adanya recording date, sebagai berikut:
Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen IDR
21 Mei
Semua seri ORI, SR, FR & PBS
27 Mei
22 Mei
28 Mei
USD
20 Mei
Semua seri INDON & INDOIS
28 Mei
21 Mei
29 Mei
22 Mei
30 Mei
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
-
Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat
dilakukan pada tanggal
23 & 24 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 27 Mei 2024.
-
Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang
dilakukan tanggal 20 – 22 Mei 2024 karena adanya libur bursa
dan adanya recording date, sebagai berikut:
-
Reksa Dana
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 22 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 4 Juni 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 5 Juni 2024.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Pilkada pada tanggal 27 November 2024, maka berikut kami informasikan:
-
Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 26 November 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
-
Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat
dilakukan pada tanggal
27 November 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 28 November 2024.
Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen IDR 25 November Semua seri ORI, SR, FR & PBS 28 November 26 November Semua seri ORI, SR, FR & PBS 29 November USD 21 November Khusus INDOIS25* 29 November 22 November Semua seri INDON/INDOIS 29 November 25 November Semua seri INDON/INDOIS 2 Desember 26 November Semua seri INDON/INDOIS 3 Desember -
Reksa Dana
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:- Transaksi Reksa Dana pada 26 November 2024 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 26 November 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 November Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 6 Desember 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 26 November 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 27 November 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 28 November 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 29 November 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Desember 2024.