Valas

Jenis Transaksi Valas

Jenis transaksi valas yang dapat dilakukan yaitu:

• Today (TOD)

  Transaksi penjualan atau pembelian mata uang terhadap mata uang lainnya dengan tanggal penyerahan atau penerimaan dana dilaksanakan pada hari kerja yang sama dengan tanggal deal transaksi.

• Tomorrow (TOM)

  Transaksi penjualan atau pembelian mata uang valas dengan nilai lawan mata uang rupiah atau mata uang valas lainnya, yang tanggal penyerahan atau penerimaan dananya dilaksanakan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

• SPOT

  Transaksi penjualan atau pembelian mata uang valas dengan nilai lawan mata uang rupiah atau mata uang valas lainnya, yang tanggal penyerahan atau penerimaan dananya dilaksanakan pada 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

• Derivatif

  Kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, baik yang diikuti dengan pergerakan dana atau tanpa pergerakan dana/instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

  Jenis transaksi derivatif:

  • Forward
  • Swap
  • Cross Currency Swap (CCS)
  • Interest Rate Swaps (IRS)
  • Forex Option
  • Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)
• Structured Product

  Merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan antara:

  • Instrumen keuangan derivatif dengan derivatif, atau
  • Instrumen keuangan derivatif dengan non-derivatif

  Produk Structured Product:

  • Call Spread Option (CSO)
  • Dual Currency Investment (DCI)
  • Swap Linked Deposit (SLD)