Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 3 April 2026 dalam rangka Wafat Yesus Kristus, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
   • Transaksi Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 3 April 2026 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 6 April 2026.
   • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 31 Maret – 2 April 2026 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

   Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
   IDR	1 April 2026	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	6 April 2026
   	2 April 2026		7 April 2026
   USD	31 Maret 2026	Semua seri INDON/INDOIS	6 April 2026
   	1 April 2026		7 April 2026
   	2 April 2026		8 April 2026

2. Reksa Dana

   Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

   • Transaksi Reksa Dana pada 2 April 2026 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit tanggal 2 April 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 6 April 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 14 April 2026.
   • Transaksi Reksa Dana pada 2 April 2026 setelah pukul 13.00 WIB sampai 5 April 2026 akan menggunakan NAB per unit tanggal 6 April 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 7 April 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 15 April 2026.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 18 - 24 Maret 2026 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 18 – 24 Maret 2026 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 25 Maret 2026.
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 12 – 17 Maret 2026 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 17 Maret 2026 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit tanggal 17 Maret 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 25 Maret 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 2 April 2026.
• Transaksi Reksa Dana pada 17 Maret 2026 setelah pukul 13.00 WIB sampai 24 Maret 2026 akan menggunakan NAB per unit tanggal 25 Maret 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 26 Maret 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 6 April 2026 (dikarenakan terdapat libur bursa Wafat Yesus Kristus pada tanggal 3 April 2026).

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 16 - 17 Februari 2026 dalam rangka Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
   • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 16 – 17 Februari 2026 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 18 Februari 2026
   • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal
     10 – 13 Februari 2026 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

   Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
   IDR	10 – 11 Februari 2026	Semua seri ORI, FR0074, FR0087, FR0089, FR0095, FR0096, FR0100, FR0106, FR0107, PBS004	18 Februari 2026
   	12 Februari 2026	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	18 Februari 2026
   	13 Februari 2026	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	19 Februari 2026
   USD	10 Februari 2026	INDON30, INDON37, INDON50	18 Februari 2026
   	11 Februari 2026	Semua seri INDON/INDOIS	18 Februari 2026
   	12 Februari 2026	Semua seri INDON/INDOIS	19 Februari 2026
   		Khusus : INDOIS29	20 Februari 2026
   	13 Februari 2026	Semua seri INDON/INDOIS	20 Februari 2026

2. Reksa Dana

   Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

   • Transaksi Reksa Dana pada 13 Februari 2026 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit tanggal 13 Februari 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 18 Februari 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 26 Februari 2026.
   • Transaksi Reksa Dana pada 13 Februari 2026 setelah pukul 13.00 WIB sampai 17 Februari 2026 akan menggunakan NAB per unit tanggal 18 Februari 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Februari 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Februari 2026.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 16 Januari 2026 dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 16 Januari 2026 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 19 Januari 2026
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal
  13 – 15 Januari 2026 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Catatan :
* Tanggal setelmen produk USD mundur karena terdapat libur US pada tanggal 19 Januari 2026

2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 15 Januari 2026 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit tanggal 15 Januari 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Januari 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Januari 2026.
• Transaksi Reksa Dana pada 15 Januari 2026 setelah pukul 13.00 WIB sampai 18 Januari 2026 akan menggunakan NAB per unit tanggal 19 Januari 2026 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 20 Januari 2026. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 28 Januari 2026.