Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2025

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 27 Juni 2025 dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal
  24 – 26 Juni 2025 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	25 Juni	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	30 Juni
	26 Juni		1 Juli
USD	24 Juni	Semua seri INDON/INDOIS	30 Juni
	25 Juni		1 Juli
	26 Juni		2 Juli

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  27 Juni 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Juni
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 26 Juni 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 26 Juni 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Juni 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 8 Juli 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 26 Juni 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Juni 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Juni 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 1 Juli 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Juli 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 29 – 30 Mei 2025 dalam rangka Kenaikan Yesus Kristus, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 23 – 28 Mei 2025 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	27 Mei	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	2 Juni
	28 Mei		3 Juni
USD	23 Mei	Semua seri INDON/INDOIS	2 Juni
	26 Mei		2 Juni
	27 Mei		3 Juni
	28 Mei		4 Juni

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 29 – 30 Mei 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 2 Juni 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 28 Mei 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 28 Mei 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 2 Juni 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 12 Juni 2025 (dikarenakan terdapat libur bursa Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 dan 9 Juni 2025).
• Transaksi Reksa Dana pada 28 Mei 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 1 Juni 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 2 Juni 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 3 Juni 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 13 Juni 2025 (dikarenakan terdapat libur bursa Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 dan 9 Juni 2025).

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 12 – 13 Mei 2025 dalam rangka Hari Raya Waisak, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 6 – 9 Mei 2025 karena adanya libur bursa dan recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	6 Mei	Semua seri SR	14 Mei
	7 Mei	Semua seri SR	14 Mei
		ORI : Semua seri FR : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 PBS : PBS012	15 Mei
	8 Mei	Semua seri SR, FR & PBS	14 Mei
		ORI : Semua seri FR : FR0059, FR0064, FR0065, FR0072, FR0073, FR0075, FR0076, FR0078 PBS : PBS012	15 Mei
	9 Mei	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	15 Mei
USD	7 Mei	Semua seri INDON/INDOIS	14 Mei
		Khusus : INDOIS28NEW, INDOIS33	15 Mei
	8 Mei	Semua seri INDON/INDOIS	15 Mei
	9 Mei	Semua seri INDON/INDOIS	16 Mei

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 12 – 13 Mei 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 14 Mei 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 9 Mei 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 9 Mei 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 9 Mei 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 13 Mei 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 14 Mei 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 15 Mei 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 23 Mei 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 1 Mei 2025 dalam rangka Hari Buruh Internasional, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 28 – 30 April 2025 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	29 April	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	2 Mei
	30 April	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	5 Mei
USD	28 April	Semua seri INDON/INDOIS	2 Mei
	29 April	Semua seri INDON/INDOIS	5 Mei
	30 April	Semua seri INDON/INDOIS	6 Mei

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 1 Mei 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 2 Mei 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 30 April 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 30 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal
  2 Mei 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 14 Mei 2025 (dikarenakan terdapat libur bursa Hari Raya Waisak pada tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2025).
• Transaksi Reksa Dana pada 30 April 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 1 Mei 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 2 Mei 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 5 Mei 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 15 Mei 2025 (dikarenakan terdapat libur bursa Hari Raya Waisak pada tanggal 12 Mei dan 13 Mei 2025).

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 18 April 2025 dalam rangka Wafat Yesus Kristus, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 15 – 17 April 2025 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	16 April	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	21 April
	17 April	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	22 April
USD	15 April	Semua seri INDON/INDOIS	21 April
	16 April	Semua seri INDON/INDOIS	22 April
	17 April	Semua seri INDON/INDOIS	23 April

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 18 April 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 21 April 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 17 April 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 17 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 21 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 29 April 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 17 April 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 20 April 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 21 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 22 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 30 April 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka berikut kami informasikan

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 – 27 Maret 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	26 Maret	Semua seri ORI, FR & PBS	8 April
		Semua seri SR	10 April
	27 Maret	Semua seri ORI, FR & PBS	9 April
		Semua seri SR	10 April
USD	24 Maret	Khusus INDOIS26, INDOIS27, INDON32, INDON52	8 April
	25 Maret	Semua seri INDON/INDOIS	8 April
	26 Maret	Semua seri INDON/INDOIS	9 April
	27 Maret	Semua seri INDON/INDOIS	10 April

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 8 April 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 27 Maret 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 8 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 16 April 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 7 April 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 8 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 9 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 17 April 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 & 29 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 24 Januari 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	23 Januari	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	30 Januari
	24 Januari		31 Januari
USD	21 Januari	Khusus INDON31NEW	30 Januari
	22 Januari	Semua seri INDON/INDOIS	30 Januari
	23 Januari		31 Januari
	24 Januari		3 Februari

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  27 – 29 Januari 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Januari
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 7 Februari 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 31 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Februari 2025.