Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2025

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 & 29 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 24 Januari 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	23 Januari	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	30 Januari
	24 Januari		31 Januari
USD	21 Januari	Khusus INDON31NEW	30 Januari
	22 Januari	Semua seri INDON/INDOIS	30 Januari
	23 Januari		31 Januari
	24 Januari		3 Februari

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  27 – 29 Januari 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Januari
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal
  30 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 7 Februari 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 31 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Februari 2025.