Category News :
Sitecore.Data.Items.Item
Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2025, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.
*Update : 20 Maret 2025
Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2025, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka berikut kami informasikan
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 – 27 Maret 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 8 April 2025.
- Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 27 Maret 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 8 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 16 April 2025.
- Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 7 April 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 8 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 9 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 17 April 2025.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
IDR | 26 Maret | Semua seri ORI, FR & PBS | 8 April |
Semua seri SR | 10 April | ||
27 Maret | Semua seri ORI, FR & PBS | 9 April | |
Semua seri SR | 10 April | ||
USD | 24 Maret | Khusus INDOIS26, INDOIS27, INDON32, INDON52 | 8 April |
25 Maret | Semua seri INDON/INDOIS | 8 April | |
26 Maret | Semua seri INDON/INDOIS | 9 April | |
27 Maret | Semua seri INDON/INDOIS | 10 April |
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 & 29 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 24 Januari 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
-
Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat
dilakukan pada tanggal
27 – 29 Januari 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Januari - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 7 Februari 2025.
- Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 31 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Februari 2025.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
IDR |
23 Januari |
Semua seri ORI, SR, FR & PBS |
30 Januari |
24 Januari |
31 Januari |
||
USD |
21 Januari |
Khusus INDON31NEW |
30 Januari |
22 Januari |
Semua seri INDON/INDOIS |
30 Januari |
|
23 Januari |
31 Januari |
||
24 Januari |
3 Februari |
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana: