20 Jan 2025 | News & Features

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2025

*Update : 20 Maret 2025

Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2025, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka berikut kami informasikan

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 – 27 Maret 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
    • Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen
      IDR 26 Maret Semua seri ORI, FR & PBS 8 April
      Semua seri SR 10 April
      27 Maret Semua seri ORI, FR & PBS 9 April
      Semua seri SR 10 April
      USD 24 Maret Khusus INDOIS26, INDOIS27, INDON32, INDON52 8 April
      25 Maret Semua seri INDON/INDOIS 8 April
      26 Maret Semua seri INDON/INDOIS 9 April
      27 Maret Semua seri INDON/INDOIS 10 April
    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 8 April 2025.
  2. Reksa Dana
  3. Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

    • Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 27 Maret 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 8 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 16 April 2025.
    • Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 7 April 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 8 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 9 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 17 April 2025.

Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 & 29 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 24 Januari 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
    • Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen

      IDR

      23 Januari

      Semua seri ORI, SR, FR & PBS

      30 Januari

      24 Januari

      31 Januari

      USD

      21 Januari

      Khusus INDON31NEW

      30 Januari

      22 Januari

      Semua seri INDON/INDOIS

      30 Januari

      23 Januari

      31 Januari

      24 Januari

      3 Februari

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      27 – 29 Januari 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Januari
  2. Reksa Dana
  3. Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

    • Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 7 Februari 2025.
    • Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 31 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Februari 2025.