Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2025

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 18 Agustus 2025 dalam rangka Cuti Bersama Proklamasi Kemerdekaan, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal
  12 – 15 Agustus 2025 karena adanya libur bursa dan recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	14 Agustus	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	19 Agustus
	15 Agustus		20 Agustus
USD	12 Agustus	Khusus INDON37	19 Agustus
	13 Agustus	Semua seri INDON & INDOIS	19 Agustus
		Khusus INDOIS29	20 Agustus
	14 Agustus	Semua seri INDON & INDOIS	20 Agustus
	15 Agustus		21 Agustus

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  18 Agustus 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 19 Agustus 2025
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 15 Agustus 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 15 Agustus 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 19 Agustus 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 27 Agustus 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 15 Agustus 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 18 Agustus 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 19 Agustus 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 20 Agustus 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 28 Agustus 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 27 Juni 2025 dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal
  24 – 26 Juni 2025 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	25 Juni	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	30 Juni
	26 Juni		1 Juli
USD	24 Juni	Semua seri INDON/INDOIS	30 Juni
	25 Juni		1 Juli
	26 Juni		2 Juli

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  27 Juni 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Juni
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 26 Juni 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 26 Juni 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Juni 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 8 Juli 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 26 Juni 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Juni 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Juni 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 1 Juli 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 9 Juli 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 29 – 30 Mei 2025 dalam rangka Kenaikan Yesus Kristus, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 23 – 28 Mei 2025 karena adanya libur bursa, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	27 Mei	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	2 Juni
	28 Mei		3 Juni
USD	23 Mei	Semua seri INDON/INDOIS	2 Juni
	26 Mei		2 Juni
	27 Mei		3 Juni
	28 Mei		4 Juni

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 29 – 30 Mei 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 2 Juni 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 28 Mei 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 28 Mei 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 2 Juni 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 12 Juni 2025 (dikarenakan terdapat libur bursa Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 dan 9 Juni 2025).
• Transaksi Reksa Dana pada 28 Mei 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 1 Juni 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 2 Juni 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 3 Juni 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 13 Juni 2025 (dikarenakan terdapat libur bursa Hari Raya Idul Adha pada tanggal 6 dan 9 Juni 2025).