Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Selama Libur Bursa Tahun 2025

Sehubungan dengan jadwal libur bursa pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka berikut kami informasikan

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal 24 – 27 Maret 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	26 Maret	Semua seri ORI, FR & PBS	8 April
		Semua seri SR	10 April
	27 Maret	Semua seri ORI, FR & PBS	9 April
		Semua seri SR	10 April
USD	24 Maret	Khusus INDOIS26, INDOIS27, INDON32, INDON52	8 April
	25 Maret	Semua seri INDON/INDOIS	8 April
	26 Maret	Semua seri INDON/INDOIS	9 April
	27 Maret	Semua seri INDON/INDOIS	10 April

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal 28 Maret – 7 April 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 8 April 2025.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 27 Maret 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 8 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 16 April 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 27 Maret 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 7 April 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 8 April 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 9 April 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 17 April 2025.

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Januari 2025 dan Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 & 29 Januari 2025, maka berikut kami informasikan:

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 21 - 24 Januari 2025 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	23 Januari	Semua seri ORI, SR, FR & PBS	30 Januari
	24 Januari		31 Januari
USD	21 Januari	Khusus INDON31NEW	30 Januari
	22 Januari	Semua seri INDON/INDOIS	30 Januari
	23 Januari		31 Januari
	24 Januari		3 Februari

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  27 – 29 Januari 2025 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 30 Januari
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 hingga pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 24 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 30 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 7 Februari 2025.
• Transaksi Reksa Dana pada 24 Januari 2025 setelah pukul 13.00 WIB sampai 29 Januari 2025 akan menggunakan NAB per unit tanggal 30 Januari 2025 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 31 Januari 2025. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 10 Februari 2025.