02 Apr 2024 | News & Features

Tanggal Libur Bursa Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Fitri 1445 H pada tanggal 8 – 15 April 2024, maka berikut kami informasikan :

  1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
    • Berikut list produk yang tanggal setelmennya mundur untuk transaksi tanggal 2 - 5 April 2024 karena adanya libur bursa & recording date.
    Mata Uang Tanggal Transaksi Produk Penyesuaian Tanggal Setelmen

    IDR

    2 April

    ORI : Semua seri

    SR : Semua seri

    FR* : FR0079, FR0083, FR0085, FR0086, FR0090, FR0091, FR0101

    PBS* : PBS017

    16 April

    3 April

    4 April

    Semua produk ORI, SR, FR & PBS

    16 April

    5 April

    17 April

    USD

    2 April

    INDON* : INDON30NEW, INDON35, INDON43, INDON50NEW, INDON70

    16 April

    3 April

    Semua produk INDON & INDOIS

    16 April

    4 April

    17 April

    5 April

    18 April

    *Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) & T+3 (USD)

    • Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
      8 – 15 April 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 16 April 2024.
  2. Reksa Dana
  3. Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

    • Transaksi Reksa Dana pada 5 April 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 5 April 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 16 April 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 24 April 2024.
    • Transaksi Reksa Dana pada 5 April 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 15 April 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 16 April 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 17 April 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 25 April 2024.