Tanggal Libur Bursa Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi

Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Fitri 1445 H pada tanggal 8 – 15 April 2024, maka berikut kami informasikan :

1. Obligasi & SBN Pasar Sekunder
• Berikut list produk yang tanggal setelmennya mundur untuk transaksi tanggal 2 - 5 April 2024 karena adanya libur bursa & recording date.

Mata Uang	Tanggal Transaksi	Produk	Penyesuaian Tanggal Setelmen
IDR	2 April	ORI : Semua seri SR : Semua seri FR* : FR0079, FR0083, FR0085, FR0086, FR0090, FR0091, FR0101 PBS* : PBS017	16 April
	3 April
	4 April	Semua produk ORI, SR, FR & PBS	16 April
	5 April		17 April
USD	2 April	INDON* : INDON30NEW, INDON35, INDON43, INDON50NEW, INDON70	16 April
	3 April	Semua produk INDON & INDOIS	16 April
	4 April		17 April
	5 April		18 April

*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) & T+3 (USD)

• Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
  8 – 15 April 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 16 April 2024.
2. Reksa Dana

Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:

• Transaksi Reksa Dana pada 5 April 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 5 April 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 16 April 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 24 April 2024.
• Transaksi Reksa Dana pada 5 April 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 15 April 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 16 April 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 17 April 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 25 April 2024.