Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Idul Fitri 1445 H pada tanggal 8 – 15 April 2024, maka berikut kami informasikan :
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Berikut list produk yang tanggal setelmennya mundur untuk transaksi tanggal 2 - 5 April 2024 karena adanya libur bursa & recording date.
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
8 – 15 April 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 16 April 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 5 April 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 5 April 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 16 April 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 24 April 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 5 April 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 15 April 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 16 April 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 17 April 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 25 April 2024.
Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
IDR |
2 April |
ORI : Semua seri SR : Semua seri FR* : FR0079, FR0083, FR0085, FR0086, FR0090, FR0091, FR0101 PBS* : PBS017 |
16 April |
3 April |
|||
4 April |
Semua produk ORI, SR, FR & PBS |
16 April |
|
5 April |
17 April |
||
USD |
2 April |
INDON* : INDON30NEW, INDON35, INDON43, INDON50NEW, INDON70 |
16 April |
3 April |
Semua produk INDON & INDOIS |
16 April |
|
4 April |
17 April |
||
5 April |
18 April |
*Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) & T+3 (USD)
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana: